Derivativos de Commodities
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Sobre o Produto
Os derivativos de commodities são contratos cujo valor está atrelado ao preço de matérias-primas como soja, milho, café, boi gordo, açúcar, petróleo e ouro. São fundamentais para produtores rurais, indústrias e traders que precisam de previsibilidade de preços.
No Brasil, a B3 é a principal bolsa de derivativos de commodities agropecuárias, com expressivo volume em contratos de soja (SFI), milho (CCM), café arábica (ICF), açúcar cristal (ACF) e boi gordo (BGI). Também há contratos de ouro e petróleo.
Um produtor de soja pode vender contratos futuros para garantir o preço de sua safra meses antes da colheita, eliminando o risco de queda de preço. Uma indústria alimentícia pode comprar futuros de trigo para fixar seu custo de insumo.
Características
- Contratos de soja, milho, café, boi gordo, açúcar
- Proteção de preço para produtores e indústrias
- Especulação e arbitragem para traders
- Negociados na B3 com padronização e liquidez
- Entrega física ou liquidação financeira
- Vencimentos alinhados com ciclo das safras
Como Funciona
1
IdentificaçãoProdutor ou empresa identifica a exposição a risco de preço de commodities.
2
HedgeVende (produtor) ou compra (indústria) contratos futuros na B3 para fixar preço futuro.
3
VencimentoNo vencimento, entrega o produto físico ou liquida financeiramente a diferença de preço.